Manter relatórios organizados é uma mão na roda para controlar as finanças do seu negócio, certo? Seja para acompanhar as despesas (contas a pagar) ou os recebimentos (contas a receber), ter um resumo claro em PDF ou Excel facilita muito a gestão financeira! Vamos lá, vou te mostrar como é simples. 🚀

Como gerar um relatório? 📊 #

1º No Portal Cooki, clique em “Relatório” > “Financeiro”;
2º Dentro de Financeiro, selecione o tipo de relatório que deseja gerar: Contas a Pagar ou Contas a Receber;
3º Agora, configure os filtros:

• Período 🗓️: Escolha o intervalo de tempo que deseja analisar (ex.: de 1º de outubro a 31 de dezembro).
• Data Referência 📅: Selecione entre vencimento ou data de pagamento/recebimento.
• Filtrar origem 📌: Filtre entre contas quitadas, abertas ou vencidas (ou traga todas, se preferir).
• Ocorrência 🔄: Defina se as datas são padrões, fixas ou variáveis (padrão é variável).
• Fornecedor ou Cliente 🧑‍💼: Se necessário, filtre por um fornecedor ou cliente específico.
• Forma de Pagamento/Recebimento 💳: Especifique se deseja ver apenas uma forma específica (ex.: PIX, Boleto, etc.) ou deixe em “todas”.

4º Com tudo configurado, clique em Gerar Online 🖱️ e confira o resumo:

• Contas a Pagar 💵: Aqui você verá todas as despesas, como aluguel, energia ou compras de materiais, destacando o que foi pago, o que está em aberto e o que está para vencer. Por exemplo:
  • Aluguel: Um pago ✅, outro a vencer no próximo mês ⏳.
  • Lançamento de teste em 29 de outubro, no valor X, pago via boleto. 📄
• Contas a Receber 💰: Mostra as receitas, incluindo vendas em mesa, delivery ou qualquer outro tipo de recebimento. Por exemplo:
  • Venda de carro recebida no dia 13 ✅ (vencimento era dia 15).
  • Outra venda a vencer no dia 15 de dezembro. ⏳

5º Para finalizar, clique em Extrair como PDF 📄 ou Exportar para Excel 📂, e pronto! 🎉