O Histórico do Caixa é a ferramenta ideal para verificar movimentações de caixas fechados, validar entradas e saídas, e garantir que tudo esteja organizado e correto. Além disso, você pode exportar essas informações para PDF ou Excel para facilitar a análise financeira direto do Portal Cooki. Vamos aprender como fazer isso? 🚀

Como verificar o histórico e movimentações do caixa? #

1º No portal, clique em “Financeiro”>”Histórico do Caixa”;

2º Filtre o período ou turno:

• Escolha um intervalo de datas para localizar os caixas desejados. Por exemplo, selecione outubro para verificar caixas daquele mês. Caso não haja resultados, ajuste o período no filtro.

3º Escolha o tipo de relatório: Sintético.

4º Identifique caixas abertos ou fechados:

• O sistema destacará caixas abertos, alertando para caixas que permanecem ativos há muito tempo;
• ⚠️ Caixas abertos por períodos longos podem causar divergências, pois movimentações futuras podem ser lançadas nesses caixas.

5º Visualize os detalhes do caixa:

• Localize o caixa desejado e clique no ícone de detalhes (“olho” no canto da tela).
• Aqui, você terá acesso a:
  • Saldo inicial: Valor no caixa ao ser aberto
  • Total Entradas: Total recebido, como dinheiro, PIX, cartão, etc
  • Total Saídas: Total pago ou retirado, como boletos e outros lançamentos
  • Saldo Final: Resultado após entradas e saídas
  • Movimentações do Caixa: Cada detalhe do movimento que teve no caixa pode ser visto clicando no ícone de “olho”
  • Além de diversas outras informações importantes para você com bastante detalhes.

Como gerar relatórios do caixa? #

1º Clique em “Financeiro”>”Histórico do Caixa”;
2º Mude o tipo de relatório para: Totalizadores;
3º Ao filtrar o período, você verá o resumo totalizador do caixa, incluindo todas as entradas, saídas e o saldo final.

• Mesmo que o período seja extenso, os resultados são separados por caixa, facilitando a análise.

2º Exportando relatórios:

• Após validar as informações, clique em Exportar para gerar o relatório em PDF ou Excel.
• Essa funcionalidade é excelente para organizar e arquivar dados financeiros.

Dicas importantes! #

⚠️ Sempre feche os caixas abertos assim que finalizar as movimentações para evitar que lançamentos futuros sejam registrados erroneamente.

📊 O Histórico do Caixa é uma ferramenta poderosa para acompanhar e validar todas as operações financeiras do seu estabelecimento. Utilize os filtros e relatórios para garantir uma gestão eficiente! 💪

Prontinho, agora é só aplicar e organizar seu histórico de caixa! 😊