Aqui você controla todas as entradas financeiras relacionadas às suas vendas ou outros recebimentos. Ele organiza as movimentações do caixa e dá visibilidade sobre o que ainda precisa ser recebido.

Por exemplo, no Contas a Receber, você verá todas as vendas realizadas no salão, no delivery ou qualquer lançamento de entrada feito diretamente no caixa. Isso inclui valores que ainda não foram pagos, como vendas parceladas ou contas criadas manualmente. 💰💵

Como registrar uma conta a receber? #

1º No menu esquerdo, clique em “Financeiro” > “Contas a Pagar”;
2º No canto superior direito, clique em “Adicionar”;
3º Preencha os campos solicitados:

• Fornecedor: Se o recebimento está associado a um alguém, selecione-o. Caso ele ainda não esteja cadastrado, clique em “Novo Fornecedor”, preencha os dados e salve. (Este campo é opcional 😉).
• Categoria: Escolha a categoria que melhor descreve o recebimento (ex.: Vendas, Serviços, Aluguéis, Comissões, etc.).
• Descrição: Insira uma identificação para a conta, facilitando o controle. ✏️
• Forma de Pagamento: Informe como será recebido (ex.: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Débito, Cheque ou Boleto). 💳
• Competência e Vencimento: Indique o mês de competência e a data de vencimento. 🗓️
• Valor: Adicione o valor total a ser recebido e configure as parcelas, se necessário:
  • Total: O sistema dividirá automaticamente o valor pelo número de parcelas informado.
  • Parcelado: O sistema replicará o valor total pelo número de parcelas especificado.
• Fixar a Data: Se quiser que os vencimentos ocorram sempre no mesmo dia de cada mês, marque esta opção. 📅

4º Clique em “Salvar” para registrar a conta no sistema.
Observação: Os valores a serem recebidos através deste meio, não serão incluídos no caixa.

Como registrar o recebimento? #

Imagine que o cliente pagou a primeira parcela de uma venda parcelada. Veja como registrar o pagamento:

1º Na lista de Contas a Receber, encontre a conta;
2º Clique no ícone vermelho correspondente para informar o pagamento;
3º Preencha os campos:

• Forma de Pagamento: Inclua a forma utilizada (ex.: cartão, PIX, dinheiro);💵
• Competência: Quando a dívida foi gerada
• Vencimento: É a data do vencimento da conta
• Descontos, Juros/Multas: Informe se houve desconto, juros ou multa aplicados ao pagamento
• Pagamento: Data do pagamento
• Valor: Valor total da conta;
• Valor pago: Total calculado somando juros e multas, subtraindo os descontos.

4º. Clique em “Salvar” para concluir.

Como filtrar contas a receber? #

Você pode utilizar filtros para visualizar apenas as informações desejadas 😉, basta usar os campos necessários:

• Pesquisa por data: Aqui você escolhe a data pela qual você deseja filtrar:
  • Vencimento: Para ver as contas a vencer no período que você especificará
  • Pagamento: Para ver as contas pagas no período que você especificará
  • Competência: Para ver pelo período de geração dessas contas (neste caso, você só consegue filtrar pelo mês)
• Período: Aqui você escolhe o dia, o mês ou o intervalo que deseja filtrar.
• Status: Por todos, recebidos, vencendo, atrasado, previsto, não recebido;
• Ocorrência: Se é padrão, fixa e variável;
• Fornecedor: Pelo fornecedor;
• Categoria Conta Principal: Pela categoria cadastrada na conta;
• Forma de Pagamento Principal: Pela forma em que a conta foi paga.